四半期報告書-第75期第1四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年7月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 86 | -2,061 |
減価償却費 | 381 | 393 |
のれん償却額 | 116 | 116 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -158 | 30 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 250 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 62 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,277 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25 | -5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,215 | 1,263 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 54 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -102 | -98 |
デリバティブ運用損益(△は益) | -75 | -196 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,977 | -1,396 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,203 | -2,177 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -456 | -617 |
未払金の増減額(△は減少) | 218 | -688 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,633 | 747 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,185 | -444 |
その他 | -675 | -764 |
小計 | -2,425 | -5,583 |
利息及び配当金の受取額 | 53 | 35 |
利息の支払額 | -7 | -16 |
法人税等の支払額 | -978 | -952 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,358 | -6,516 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 686 | 704 |
有形固定資産の取得による支出 | -158 | -650 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,327 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -167 | -98 |
投資有価証券の売却による収入 | 172 | 537 |
貸付けによる支出 | -312 | -205 |
貸付金の回収による収入 | 57 | - |
その他 | -75 | -53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,530 | 235 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 6,000 |
長期借入金の返済による支出 | -109 | -89 |
自己株式の売却による収入 | 78 | 98 |
自己株式の取得による支出 | -14 | -1 |
配当金の支払額 | -1,178 | -1,171 |
その他 | -14 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,237 | 4,825 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | 148 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,982 | -1,306 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,101 | 13,926 |