日本工営（1954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年7月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 86 | -2,061 |
| 減価償却費 | 381 | 393 |
| のれん償却額 | 116 | 116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -158 | 30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 250 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 62 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,277 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,215 | 1,263 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 54 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -98 |
| デリバティブ運用損益（△は益） | -75 | -196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,977 | -1,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,203 | -2,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -456 | -617 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 218 | -688 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,633 | 747 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,185 | -444 |
| その他 | -675 | -764 |
| 小計 | -2,425 | -5,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 35 |
| 利息の支払額 | -7 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -978 | -952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,358 | -6,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 686 | 704 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158 | -650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,327 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -167 | -98 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 172 | 537 |
| 貸付けによる支出 | -312 | -205 |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | － |
| その他 | -75 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,530 | 235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109 | -89 |
| 自己株式の売却による収入 | 78 | 98 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,178 | -1,171 |
| その他 | -14 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,237 | 4,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | 148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,982 | -1,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,101 | 13,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
