日本工営（1954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年7月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,675 | 86 |
| 減価償却費 | 389 | 381 |
| のれん償却額 | 123 | 116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -158 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,277 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,381 | 1,215 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 45 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,217 | 1,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,290 | -5,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -483 | -456 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -239 | 218 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,560 | 2,633 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -443 | -1,185 |
| その他 | -918 | -750 |
| 小計 | -1,417 | -2,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 53 |
| 利息の支払額 | -17 | -7 |
| 本社移転費用の支払額 | -18 | － |
| 法人税等の支払額 | -726 | -978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,136 | -3,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -110 | 686 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -413 | -158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2,327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -220 | -167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 172 |
| 貸付けによる支出 | -710 | -312 |
| 貸付金の回収による収入 | 228 | 57 |
| その他 | -36 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,261 | 2,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 16,121 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -99 | -109 |
| 自己株式の売却による収入 | 55 | 78 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -14 |
| 配当金の支払額 | -760 | -1,178 |
| その他 | -10 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,294 | -1,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -510 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,386 | -1,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,787 | 15,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
