日本工営（1954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年7月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,066 | -1,675 |
| 減価償却費 | 347 | 389 |
| のれん償却額 | － | 123 |
| 本社移転費用 | － | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 901 | 1,381 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 38 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,149 | 3,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,124 | -6,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -923 | -483 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,277 | 3,560 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,471 | -443 |
| その他 | -512 | -1,264 |
| 小計 | -3,542 | -1,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 42 |
| 利息の支払額 | -4 | -17 |
| 本社移転費用の支払額 | -93 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -1,480 | -726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,081 | -2,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 70 | -110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -747 | -413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,372 | -220 |
| 貸付けによる支出 | -524 | -710 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 228 |
| その他 | 608 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,983 | -1,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 16,121 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65 | -99 |
| 自己株式の売却による収入 | 44 | 55 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -12 |
| 配当金の支払額 | -757 | -760 |
| その他 | -14 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,205 | 5,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | -510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,930 | 1,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,742 | 10,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
