四半期報告書-第73期第1四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年7月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -2,066 | -1,675 |
減価償却費 | 347 | 389 |
のれん償却額 | - | 123 |
本社移転費用 | - | 105 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -84 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 901 | 1,381 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 38 | 45 |
受取利息及び受取配当金 | -73 | -82 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,149 | 3,217 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,124 | -6,290 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -923 | -483 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,277 | 3,560 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1,471 | -443 |
その他 | -512 | -1,264 |
小計 | -3,542 | -1,417 |
利息及び配当金の受取額 | 39 | 42 |
利息の支払額 | -4 | -17 |
本社移転費用の支払額 | -93 | -18 |
法人税等の支払額 | -1,480 | -726 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,081 | -2,136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 70 | -110 |
有形固定資産の取得による支出 | -747 | -413 |
無形固定資産の取得による支出 | -34 | -36 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,372 | -220 |
貸付けによる支出 | -524 | -710 |
貸付金の回収による収入 | 15 | 228 |
その他 | 608 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,983 | -1,261 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,000 | -10,000 |
長期借入れによる収入 | - | 16,121 |
長期借入金の返済による支出 | -65 | -99 |
自己株式の売却による収入 | 44 | 55 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -12 |
配当金の支払額 | -757 | -760 |
その他 | -14 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,205 | 5,294 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | -510 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,930 | 1,386 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,742 | 10,787 |