四半期報告書-第72期第1四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年7月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -2,445 | -2,066 |
減価償却費 | 334 | 347 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -123 |
国庫補助金 | - | -42 |
固定資産圧縮損 | - | 38 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | -84 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 850 | 901 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 23 | 38 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -26 | -205 |
受取利息及び受取配当金 | -178 | -73 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,439 | 4,149 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,832 | -6,124 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -91 | -923 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,709 | 2,277 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1,823 | -1,471 |
その他 | -1,004 | -179 |
小計 | -5,037 | -3,542 |
利息及び配当金の受取額 | 168 | 39 |
利息の支払額 | -8 | -4 |
本社移転費用の支払額 | - | -93 |
法人税等の支払額 | -1,151 | -1,480 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,028 | -5,081 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -2 | 70 |
国庫補助金による収入 | - | 42 |
有形固定資産の取得による支出 | -158 | -747 |
無形固定資産の取得による支出 | -18 | -34 |
投資有価証券の取得による支出 | -246 | -1,372 |
投資有価証券の売却による収入 | 50 | 560 |
貸付けによる支出 | -44 | -524 |
貸付金の回収による収入 | 15 | 15 |
その他 | 43 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -362 | -1,983 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,900 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -65 | -65 |
自己株式の売却による収入 | 36 | 44 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
配当金の支払額 | -575 | -757 |
その他 | -23 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,269 | 2,205 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -70 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,137 | -4,930 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,405 | 6,742 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 77 | - |