日本工営（1954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年7月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,445 | -2,066 |
| 減価償却費 | 334 | 347 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -123 |
| 国庫補助金 | － | -42 |
| 固定資産圧縮損 | － | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 850 | 901 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 23 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | -205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,439 | 4,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,832 | -6,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91 | -923 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,709 | 2,277 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,823 | -1,471 |
| その他 | -1,004 | -179 |
| 小計 | -5,037 | -3,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 39 |
| 利息の支払額 | -8 | -4 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -93 |
| 法人税等の支払額 | -1,151 | -1,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,028 | -5,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2 | 70 |
| 国庫補助金による収入 | － | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158 | -747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -246 | -1,372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 560 |
| 貸付けによる支出 | -44 | -524 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 15 |
| その他 | 43 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362 | -1,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,900 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65 | -65 |
| 自己株式の売却による収入 | 36 | 44 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -575 | -757 |
| その他 | -23 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,269 | 2,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,137 | -4,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,405 | 6,742 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 77 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
