四半期報告書-第71期第1四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -2,445 |
減価償却額 | 334 |
のれん償却額 | 109 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -45 |
賞与引当金の増減額 | 850 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 23 |
受取利息及び配当金 | -178 |
売上債権の増減額 | 3,439 |
たな卸資産の増減額 | -6,832 |
仕入債務の増減額 | -91 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,709 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1,823 |
その他 | |
その他 | -1,087 |
小計 | -5,037 |
利息及び配当金の受取額 | 168 |
利息の支払額 | -8 |
法人税等の支払額 | -1,151 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,028 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -2 |
有形固定資産の取得による支出 | -158 |
無形固定資産の取得による支出 | -18 |
投資有価証券の取得による支出 | -246 |
投資有価証券の売却による収入 | 50 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 43 |
貸付による支出 | -44 |
貸付の回収による収入 | 15 |
その他 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,900 |
長期借入金の返済による支出 | -65 |
リース債務の返済による支出 | -12 |
自己株式の売却による収入 | 36 |
自己株式の取得による支出 | -2 |
配当金の支払額 | -575 |
少数株主への配当金の支払額 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,269 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,137 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,405 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 77 |