日本工営（1954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,445 |
| 減価償却額 | 334 |
| のれん償却額 | 109 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -45 |
| 賞与引当金の増減額 | 850 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 23 |
| 受取利息及び配当金 | -178 |
| 売上債権の増減額 | 3,439 |
| たな卸資産の増減額 | -6,832 |
| 仕入債務の増減額 | -91 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,709 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,823 |
| その他 | |
| その他 | -1,087 |
| 小計 | -5,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 |
| 利息の支払額 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -246 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 43 |
| 貸付による支出 | -44 |
| 貸付の回収による収入 | 15 |
| その他 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65 |
| リース債務の返済による支出 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 36 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 |
| 配当金の支払額 | -575 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,405 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 77 |
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