四半期報告書-第70期第1四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,468 |
| 減価償却費 | 218 |
| のれん償却額 | 77 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 887 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -107 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 |
| 為替差損益（△は益） | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,971 |
| 退職給付に係る徴税額の増減額（△は増加） | 97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 301 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,604 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17 |
| その他 | -3,329 |
| 小計 | -6,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 |
| 利息の支払額 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 |
| その他の収入 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94 |
| リース債務の返済による支出 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 43 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 |
| 配当金の支払額 | -181 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,752 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,860 |