日本工営（1954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,710 | -2,665 |
| 減価償却費 | 230 | 215 |
| のれん償却額 | 74 | 73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 217 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -161 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -825 | -814 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -86 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,206 | 22,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,079 | -4,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,951 | -3,713 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,069 | 4,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -323 | -227 |
| その他 | 1,091 | 896 |
| 小計 | 11,737 | 16,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 42 |
| 利息の支払額 | -10 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -450 | -1,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,376 | 15,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101 | -279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -308 | 0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 897 | － |
| その他 | 9 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 477 | -326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,000 | -11,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29 | -29 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | 0 |
| 配当金の支払額 | -672 | -476 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,750 | -12,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,090 | 2,405 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,156 | 8,246 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 37 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,246 | 8,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
