日本工営（1954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,366 | -2,710 |
| 減価償却費 | 248 | 230 |
| のれん償却額 | 74 | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 54 | 217 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -161 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -799 | -825 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -125 |
| 支払利息 | 27 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,012 | 18,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,511 | -4,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,193 | -2,951 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,299 | 3,069 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -250 | -323 |
| その他 | 767 | 1,108 |
| 小計 | 16,316 | 11,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 100 |
| 利息の支払額 | -50 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -809 | -450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,545 | 11,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34 | -101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -497 | -308 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 52 | 897 |
| その他の収入 | 31 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471 | 477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,000 | -8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29 | -29 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -30 |
| 配当金の支払額 | -492 | -672 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,548 | -8,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,495 | 3,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,237 | 12,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,732 | 8,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
