キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年7月1日
至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 5,029 | 7,176 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,700 | 4,566 |
| 減損損失 | － | 1,739 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益） | 87 | -202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -335 | -397 |
| 支払利息 | 407 | 424 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -144 | -35 |
| デリバティブ運用損益（△は益） | -134 | -182 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -7 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -2,966 | -1,172 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -2,468 | -2,685 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 329 | 1,242 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,561 | -733 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 513 | 498 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 85 | 1,564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -678 | 2,203 |
| その他 | -534 | 660 |
| 小計 | 6,450 | 14,660 |
| 配当金の受取額 | 137 | 152 |
| 利息の受取額 | 181 | 251 |
| 利息の支払額 | -400 | -433 |
| 法人所得税の支払額 | -2,003 | -2,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,365 | 12,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -826 | -284 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 199 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -6,725 | -2,220 |
| 無形資産の取得による支出 | -272 | -651 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -9 | -32 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 724 | 1 |
| 子会社の取得による支出 | -143 | － |
| その他 | 124 | 238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,129 | -2,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入れによる収入 | 253,000 | 244,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -240,000 | -257,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,043 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,508 | -5,977 |
| リース負債の返済による支出 | -3,097 | -2,801 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,001 | -429 |
| 配当金の支払額 | -1,228 | -1,145 |
| その他 | 365 | 381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,529 | -7,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 1,765 | 1,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,472 | 17,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 465 | 970 |
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