キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
継続事業からの税引前利益 | 5,029 | 7,176 |
減価償却費及び償却費 | 4,700 | 4,566 |
減損損失 | - | 1,739 |
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益(△は益) | 87 | -202 |
受取利息及び受取配当金 | -335 | -397 |
支払利息 | 407 | 424 |
持分法による投資損益(△は益) | -144 | -35 |
デリバティブ運用損益(△は益) | -134 | -182 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -7 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | -2,966 | -1,172 |
契約資産の増減額(△は増加) | -2,468 | -2,685 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 329 | 1,242 |
契約負債の増減額(△は減少) | 2,561 | -733 |
引当金の増減額(△は減少) | 513 | 498 |
未払費用の増減額(△は減少) | 85 | 1,564 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -678 | 2,203 |
その他 | -534 | 660 |
小計 | 6,450 | 14,660 |
配当金の受取額 | 137 | 152 |
利息の受取額 | 181 | 251 |
利息の支払額 | -400 | -433 |
法人所得税の支払額 | -2,003 | -2,556 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 4,365 | 12,073 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
定期預金の預入による支出 | -826 | -284 |
定期預金の払戻による収入 | - | 199 |
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -6,725 | -2,220 |
無形資産の取得による支出 | -272 | -651 |
その他の金融資産の取得による支出 | -9 | -32 |
その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 724 | 1 |
子会社の取得による支出 | -143 | - |
その他 | 124 | 238 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -7,129 | -2,750 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
短期借入れによる収入 | 253,000 | 244,000 |
短期借入金の返済による支出 | -240,000 | -257,000 |
長期借入れによる収入 | - | 15,043 |
長期借入金の返済による支出 | -2,508 | -5,977 |
リース負債の返済による支出 | -3,097 | -2,801 |
自己株式の取得による支出 | -2,001 | -429 |
配当金の支払額 | -1,228 | -1,145 |
その他 | 365 | 381 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 4,529 | -7,928 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)(換算差額加算前)(IFRS) | 1,765 | 1,395 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,472 | 17,838 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 465 | 970 |