前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年7月1日至 2020年6月30日	自 2020年7月1日至 2021年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	5,029	7,176
減価償却費及び償却費	4,700	4,566
減損損失	－	1,739
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益）	87	-202
受取利息及び受取配当金	-335	-397
支払利息	407	424
持分法による投資損益（△は益）	-144	-35
デリバティブ運用損益（△は益）	-134	-182
固定資産売却損益（△は益）	-1	-7
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-2,966	-1,172
契約資産の増減額（△は増加）	-2,468	-2,685
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	329	1,242
契約負債の増減額（△は減少）	2,561	-733
引当金の増減額（△は減少）	513	498
未払費用の増減額（△は減少）	85	1,564
未払消費税等の増減額（△は減少）	-678	2,203
その他	-534	660
小計	6,450	14,660
配当金の受取額	137	152
利息の受取額	181	251
利息の支払額	-400	-433
法人所得税の支払額	-2,003	-2,556
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	4,365	12,073
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-826	-284
定期預金の払戻による収入	－	199
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出	-6,725	-2,220
無形資産の取得による支出	-272	-651
その他の金融資産の取得による支出	-9	-32
その他の金融資産の売却及び償還による収入	724	1
子会社の取得による支出	-143	－
その他	124	238
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-7,129	-2,750
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入れによる収入	253,000	244,000
短期借入金の返済による支出	-240,000	-257,000
長期借入れによる収入	－	15,043
長期借入金の返済による支出	-2,508	-5,977
リース負債の返済による支出	-3,097	-2,801
自己株式の取得による支出	-2,001	-429
配当金の支払額	-1,228	-1,145
その他	365	381
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	4,529	-7,928
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS）	1,765	1,395
現金及び現金同等物の四半期末残高	15,472	17,838
現金及び現金同等物に係る換算差額	465	970

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

日本工営（1954）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート