キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年7月1日
至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 7,176 | 10,800 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,566 | 4,976 |
| 減損損失 | 1,739 | 281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -397 | -513 |
| 支払利息 | 424 | 483 |
| デリバティブ運用損益（△は益） | -182 | -979 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,172 | -4,581 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -2,685 | -1,837 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 109 | -541 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -269 | 442 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,242 | 1,002 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -733 | -2,463 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,203 | -1,596 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 528 | 1,519 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,564 | 1,162 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 498 | 147 |
| その他 | 47 | -140 |
| 小計 | 14,660 | 8,161 |
| 配当金の受取額 | 152 | 178 |
| 利息の受取額 | 251 | 356 |
| 利息の支払額 | -433 | -410 |
| 法人所得税の支払額 | -2,556 | -3,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 12,073 | 4,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -284 | -235 |
| 定期預金の払戻による収入 | 199 | － |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -2,220 | -5,557 |
| 無形資産の取得による支出 | -651 | -296 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -32 | -622 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 1 | 137 |
| 子会社の取得による支出 | － | -261 |
| その他 | 238 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,750 | -6,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入れによる収入 | 244,000 | 265,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -257,000 | -258,035 |
| 長期借入れによる収入 | 15,043 | 4,985 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,977 | -8,331 |
| リース負債の返済による支出 | -2,801 | -3,050 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 2,041 |
| 配当金の支払額 | -1,145 | -1,148 |
| その他 | -47 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,928 | 1,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 1,395 | -235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,838 | 17,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 970 | 369 |
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