キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年7月1日
至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 10,800 | 6,373 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,976 | 5,305 |
| 減損損失 | 281 | 3,943 |
| 関係会社株式売却益 | － | -1,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -513 | -495 |
| 支払利息 | 483 | 658 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -230 | -97 |
| デリバティブ運用損益（△は益） | -979 | -274 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -4,581 | 1,000 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -1,837 | -5,305 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,002 | 1,459 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,463 | 502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,596 | 876 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,519 | -1,157 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,162 | 115 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 147 | -64 |
| その他 | -8 | 601 |
| 小計 | 8,161 | 12,382 |
| 配当金の受取額 | 178 | 266 |
| 利息の受取額 | 356 | 731 |
| 保険金の受取額 | － | 100 |
| 利息の支払額 | -410 | -729 |
| 法人所得税の支払額 | -3,466 | -4,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,820 | 8,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -235 | -45 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 27 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -5,557 | -5,522 |
| 無形資産の取得による支出 | -296 | -254 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -622 | -359 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 137 | 1,859 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,723 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -261 | -851 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 558 |
| その他 | -112 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,949 | -2,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入れによる収入 | 265,500 | 503,049 |
| 短期借入金の返済による支出 | -258,035 | -488,543 |
| 長期借入れによる収入 | 4,985 | 4,149 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,331 | -5,448 |
| リース負債の返済による支出 | -3,050 | -3,173 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 2,041 | 139 |
| 配当金の支払額 | -1,148 | -1,899 |
| その他 | -67 | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,892 | 8,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -235 | 13,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,971 | 31,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 369 | -77 |
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