営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、22,342百万円となり、前連結会計年度末に比べて4,503百万円増加しました。当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況と、前年同期に対するキャッシュ・フローの増減は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益10,373百万円に減価償却費等の非資金項目や営業活動に係わる債権・債務の加減を行った結果、22,536百万円の支出となり、前年同期に比べ12,634百万円の減少となりました。これは主に契約資産や前渡金の増加、未払消費税等の減少等の要因によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産やその他の金融資産の取得等を行った結果、2,530百万円の支出となり、前年同期に比べ923百万円の減少となりました。これは、主にその他の金融資産の取得による支出等によるものです。

2022/05/13 16:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		6,798		10,373
法人所得税の支払額		△2,035		△3,074
営業活動によるキャッシュ・フロー		△9,901		△22,536
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/05/13 16:00