キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年7月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年7月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 6,798 | 10,373 |
| 減価償却費及び償却費 | 3,389 | 3,678 |
| 減損損失 | 1,847 | － |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益） | -142 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -375 |
| 支払利息 | 323 | 348 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 65 | -183 |
| デリバティブ運用損益（△は益） | -191 | -489 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -10,211 | -10,546 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -13,477 | -16,563 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6 | -2,433 |
| 保険未収入金の増減額（△は増加） | － | -770 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -88 | -211 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 3,691 | 2,769 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -154 | -767 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 485 | -3,423 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -184 | -264 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -479 | -1,960 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 844 | 1,098 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 487 | 678 |
| その他 | -569 | -474 |
| 小計 | -7,787 | -19,526 |
| 配当金の受取額 | 82 | 115 |
| 利息の受取額 | 157 | 257 |
| 保険金の受取額 | － | 2 |
| 利息の支払額 | -319 | -311 |
| 法人所得税の支払額 | -2,035 | -3,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -9,901 | -22,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -518 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180 | 245 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -1,204 | -1,248 |
| 無形資産の取得による支出 | -576 | -272 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -1 | -564 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 1 | 98 |
| 子会社の取得による支出 | － | -258 |
| その他 | 14 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,607 | -2,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入れによる収入 | 222,000 | 207,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -213,000 | -172,034 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 1,719 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,266 | -6,590 |
| リース負債の返済による支出 | -2,070 | -2,257 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 2,087 |
| 配当金の支払額 | -1,144 | -1,146 |
| その他 | -117 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 16,401 | 29,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 4,892 | 4,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,087 | 22,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 722 | 332 |
