キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年7月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年7月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 10,373 | 8,580 |
| 減価償却費及び償却費 | 3,678 | 3,859 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益） | -9 | -667 |
| 関係会社株式売却益 | － | -1,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | -375 | -307 |
| 支払利息 | 348 | 483 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -183 | -4 |
| デリバティブ運用損益（△は益） | -489 | 2 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -10,546 | -8,234 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -16,563 | -16,864 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,433 | -510 |
| 保険未収入金の増減額（△は増加） | -770 | － |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -211 | － |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 2,769 | 2,534 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -767 | 2,752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,423 | -1,347 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -264 | -1,488 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,960 | -3,003 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 1,098 | 655 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 678 | -15 |
| その他 | -474 | 361 |
| 小計 | -19,526 | -14,235 |
| 配当金の受取額 | 115 | 151 |
| 利息の受取額 | 257 | 658 |
| 保険金の受取額 | 2 | 100 |
| 利息の支払額 | -311 | -411 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -74 |
| 法人所得税の支払額 | -3,074 | -3,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -22,536 | -17,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -518 | -397 |
| 定期預金の払戻による収入 | 245 | 28 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -1,248 | -3,427 |
| 無形資産の取得による支出 | -272 | -178 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -564 | -358 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 98 | 671 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 428 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -258 | -851 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 558 |
| その他 | -10 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,530 | -3,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入れによる収入 | 207,500 | 374,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -172,034 | -343,027 |
| 長期借入れによる収入 | 1,719 | 2,875 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,590 | -3,654 |
| リース負債の返済による支出 | -2,257 | -2,305 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 2,087 | 139 |
| 配当金の支払額 | -1,146 | -1,897 |
| その他 | -39 | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 29,237 | 26,655 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 4,170 | 5,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,971 | 22,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 332 | -728 |
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