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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年7月1日至 2022年3月31日	自 2022年7月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	10,373	8,580
減価償却費及び償却費	3,678	3,859
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益）	-9	-667
関係会社株式売却益	－	-1,021
受取利息及び受取配当金	-375	-307
支払利息	348	483
持分法による投資損益（△は益）	-183	-4
デリバティブ運用損益（△は益）	-489	2
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-10,546	-8,234
契約資産の増減額（△は増加）	-16,563	-16,864
前渡金の増減額（△は増加）	-2,433	-510
保険未収入金の増減額（△は増加）	-770	－
長期未収入金の増減額（△は増加）	-211	－
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	2,769	2,534
契約負債の増減額（△は減少）	-767	2,752
未払消費税等の増減額（△は減少）	-3,423	-1,347
預り金の増減額（△は減少）	-264	-1,488
未払費用の増減額（△は減少）	-1,960	-3,003
未払賞与の増減額（△は減少）	1,098	655
引当金の増減額（△は減少）	678	-15
その他	-474	361
小計	-19,526	-14,235
配当金の受取額	115	151
利息の受取額	257	658
保険金の受取額	2	100
利息の支払額	-311	-411
本社移転費用の支払額	－	-74
法人所得税の支払額	-3,074	-3,739
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-22,536	-17,551
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-518	-397
定期預金の払戻による収入	245	28
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出	-1,248	-3,427
無形資産の取得による支出	-272	-178
その他の金融資産の取得による支出	-564	-358
その他の金融資産の売却及び償還による収入	98	671
関係会社株式の売却による収入	－	428
関係会社株式の取得による支出	-258	-851
貸付金の回収による収入	－	558
その他	-10	3
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-2,530	-3,521
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入れによる収入	207,500	374,500
短期借入金の返済による支出	-172,034	-343,027
長期借入れによる収入	1,719	2,875
長期借入金の返済による支出	-6,590	-3,654
リース負債の返済による支出	-2,257	-2,305
非支配持分からの払込による収入	2,087	139
配当金の支払額	-1,146	-1,897
その他	-39	25
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	29,237	26,655
現金及び現金同等物の増加額	4,170	5,582
現金及び現金同等物の四半期末残高	17,971	22,825
現金及び現金同等物に係る換算差額	332	-728

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

日本工営（1954）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート