日本工営（1954）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月14日 15:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第3四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年6月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年7月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年7月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,119 | 6,359 |
| 減価償却費 | 1,720 | 2,090 |
| 減損損失 | － | 1,847 |
| のれん償却額 | 409 | 405 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | -142 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35 | -113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | 98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,090 | 838 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -34 | -53 |
| 支払補償引当金の増減額（△は減少） | － | 355 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 284 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -3 | -99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -248 | -229 |
| 支払利息 | 326 | 303 |
| デリバティブ運用損益（△は益） | -144 | -115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,157 | -23,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 797 | -248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,607 | 3,151 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -570 | 318 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,022 | -152 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,712 | 483 |
| その他 | -593 | -1,385 |
| 小計 | -14,261 | -9,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 240 |
| 利息の支払額 | -287 | -296 |
| 法人税等の支払額 | -1,616 | -1,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,921 | -11,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -402 | 119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,577 | -1,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161 | -192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -467 |
| 貸付けによる支出 | -960 | -20 |
| その他 | 369 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,740 | -1,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,000 | 9,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,413 | -4,266 |
| リース債務の返済による支出 | -544 | -680 |
| 自己株式の売却による収入 | 260 | 312 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,001 | -429 |
| 配当金の支払額 | -1,190 | -1,135 |
| その他 | -2 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,107 | 17,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -179 | 705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,266 | 5,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,929 | 20,339 |
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