四半期報告書-第76期第3四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年7月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,704 | 5,119 |
減価償却費 | 1,178 | 1,720 |
のれん償却額 | 379 | 409 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 16 | -186 |
持分法による投資損益(△は益) | 166 | 35 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | 74 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 846 | 1,090 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -44 | -34 |
受取利息及び受取配当金 | -295 | -248 |
デリバティブ運用損益(△は益) | -143 | -144 |
売上債権の増減額(△は増加) | -19,447 | -25,157 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,239 | 797 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,981 | 2,607 |
未払金の増減額(△は減少) | -204 | -570 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,266 | 2,022 |
未収又は未払消費税等の増減額 | -525 | -1,712 |
その他 | -2,109 | -84 |
小計 | -15,476 | -14,261 |
利息及び配当金の受取額 | 201 | 244 |
利息の支払額 | -148 | -287 |
法人税等の支払額 | -1,281 | -1,616 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,704 | -15,921 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 431 | -402 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,549 | -5,577 |
投資有価証券の売却による収入 | 555 | 724 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,685 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -241 |
貸付けによる支出 | -622 | -960 |
その他 | -173 | -282 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,044 | -6,740 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 21,500 | 31,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,457 | -1,413 |
リース債務の返済による支出 | -21 | -544 |
自己株式の売却による収入 | 280 | 260 |
自己株式の取得による支出 | -7 | -2,001 |
配当金の支払額 | -1,187 | -1,190 |
その他 | 1,233 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,341 | 26,107 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -179 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,414 | 3,266 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,663 | 15,929 |