日本工営（1954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年7月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,704 | 5,119 |
| 減価償却費 | 1,178 | 1,720 |
| のれん償却額 | 379 | 409 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 16 | -186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 166 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 846 | 1,090 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -44 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -295 | -248 |
| デリバティブ運用損益（△は益） | -143 | -144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,447 | -25,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,239 | 797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,981 | 2,607 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -204 | -570 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,266 | 2,022 |
| 未収又は未払消費税等の増減額 | -525 | -1,712 |
| その他 | -2,109 | -84 |
| 小計 | -15,476 | -14,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 244 |
| 利息の支払額 | -148 | -287 |
| 法人税等の支払額 | -1,281 | -1,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,704 | -15,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 431 | -402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,549 | -5,577 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 555 | 724 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,685 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -241 |
| 貸付けによる支出 | -622 | -960 |
| その他 | -173 | -282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,044 | -6,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,500 | 31,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,457 | -1,413 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -544 |
| 自己株式の売却による収入 | 280 | 260 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -2,001 |
| 配当金の支払額 | -1,187 | -1,190 |
| その他 | 1,233 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,341 | 26,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,414 | 3,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,663 | 15,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
