四半期報告書-第75期第3四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年5月14日 15:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第3四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年6月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年7月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年7月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,004 | 2,704 |
| 減価償却費 | 1,166 | 1,178 |
| のれん償却額 | 357 | 379 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 153 | 250 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 166 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,280 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,248 | 846 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 90 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -295 |
| デリバティブ運用損益（△は益） | 151 | -143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,236 | -19,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,870 | -3,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,090 | 2,981 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 90 | -204 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,906 | 2,266 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,712 | -525 |
| その他 | -2,442 | -2,344 |
| 小計 | -17,618 | -15,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 201 |
| 利息の支払額 | -120 | -148 |
| 法人税等の支払額 | -1,549 | -1,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,990 | -16,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,418 | 431 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -399 | -3,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,336 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -898 | -427 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 172 | 555 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,685 |
| 貸付けによる支出 | -586 | -622 |
| 子会社の清算による収入 | － | 86 |
| その他 | -5 | 164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,038 | -6,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,000 | 21,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,247 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,166 | -1,457 |
| 自己株式の売却による収入 | 202 | 280 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -7 |
| 配当金の支払額 | -1,189 | -1,187 |
| その他 | -34 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,787 | 20,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,112 | -2,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,971 | 12,818 |
