日本工営（1954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年7月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,926 | 4,004 |
| 減価償却費 | 1,158 | 1,166 |
| のれん償却額 | 396 | 357 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -158 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 153 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -1,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,658 | 1,248 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,590 | -17,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,937 | -6,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,965 | 3,090 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -340 | 90 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,265 | 1,906 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -253 | -1,712 |
| その他 | -3,544 | -2,132 |
| 小計 | -8,578 | -17,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 298 |
| 利息の支払額 | -109 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -999 | -1,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,450 | -18,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,286 | 1,418 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -969 | -399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 2,336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,011 | -898 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 172 |
| 貸付けによる支出 | -760 | -586 |
| 貸付金の回収による収入 | 380 | 183 |
| その他 | -170 | -188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,808 | 2,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,700 | 13,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,121 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,168 | -1,166 |
| 自己株式の売却による収入 | 119 | 202 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -24 |
| 配当金の支払額 | -772 | -1,189 |
| その他 | -44 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,526 | 10,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,129 | -6,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,530 | 10,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
