日本工営（1954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年7月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,415 | 3,926 |
| 減価償却費 | 1,003 | 1,158 |
| のれん償却額 | － | 396 |
| 本社移転費用 | 237 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -195 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 963 | 1,658 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -294 |
| デリバティブ運用損益（△は益） | － | -129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,899 | -13,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,428 | -6,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,122 | 1,965 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -174 | -340 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,716 | 7,265 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,489 | -253 |
| その他 | -2,551 | -3,306 |
| 小計 | -10,510 | -8,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 236 |
| 利息の支払額 | -33 | -109 |
| 本社移転費用の支払額 | -561 | -218 |
| 法人税等の支払額 | -2,363 | -999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,262 | -9,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1 | -1,286 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,153 | -969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,393 | -1,011 |
| 貸付けによる支出 | -1,346 | -760 |
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 380 |
| その他 | 612 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,308 | -3,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,005 | -4,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 22,121 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130 | -1,168 |
| 自己株式の売却による収入 | 127 | 119 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -29 |
| 配当金の支払額 | -770 | -772 |
| その他 | -42 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,182 | 15,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -245 | -138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,634 | 2,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,038 | 11,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
