四半期報告書-第73期第3四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年7月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,415 | 3,926 |
減価償却費 | 1,003 | 1,158 |
のれん償却額 | - | 396 |
本社移転費用 | 237 | 105 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -195 | 8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 963 | 1,658 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 8 | 6 |
受取利息及び受取配当金 | -239 | -294 |
デリバティブ運用損益(△は益) | - | -129 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,899 | -13,590 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,428 | -6,937 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,122 | 1,965 |
未払金の増減額(△は減少) | -174 | -340 |
前受金の増減額(△は減少) | 4,716 | 7,265 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1,489 | -253 |
その他 | -2,551 | -3,306 |
小計 | -10,510 | -8,360 |
利息及び配当金の受取額 | 205 | 236 |
利息の支払額 | -33 | -109 |
本社移転費用の支払額 | -561 | -218 |
法人税等の支払額 | -2,363 | -999 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,262 | -9,450 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -1 | -1,286 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,153 | -969 |
無形固定資産の取得による支出 | -95 | -170 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,393 | -1,011 |
貸付けによる支出 | -1,346 | -760 |
貸付金の回収による収入 | 69 | 380 |
その他 | 612 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,308 | -3,808 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 15,005 | -4,700 |
長期借入れによる収入 | - | 22,121 |
長期借入金の返済による支出 | -130 | -1,168 |
自己株式の売却による収入 | 127 | 119 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -29 |
配当金の支払額 | -770 | -772 |
その他 | -42 | -44 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,182 | 15,526 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -245 | -138 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,634 | 2,129 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,038 | 11,530 |