四半期報告書-第72期第3四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年5月12日 15:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第3四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年6月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年7月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,957 | 1,415 |
減価償却費 | 1,047 | 1,003 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -124 |
国庫補助金 | - | -42 |
固定資産圧縮損 | - | 38 |
本社移転費用 | - | 237 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | -195 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 930 | 963 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -55 | 8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -231 | -661 |
受取利息及び受取配当金 | -342 | -239 |
為替差損益(△は益) | -126 | 277 |
売上債権の増減額(△は増加) | -16,593 | -8,899 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,957 | -8,428 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,134 | 3,122 |
前受金の増減額(△は減少) | 3,568 | 4,716 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1,058 | -1,489 |
その他 | -5,520 | -2,213 |
小計 | -16,256 | -10,510 |
利息及び配当金の受取額 | 368 | 205 |
利息の支払額 | -41 | -33 |
本社移転費用の支払額 | - | -561 |
法人税等の支払額 | -1,411 | -2,363 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,340 | -13,262 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 108 | -1 |
国庫補助金による収入 | - | 42 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,205 | -1,153 |
無形固定資産の取得による支出 | -91 | -95 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,115 | -1,393 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,370 | 561 |
貸付けによる支出 | -388 | -1,346 |
貸付金の回収による収入 | 175 | 69 |
その他 | 4,299 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,152 | -3,308 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,500 | 15,005 |
長期借入金の返済による支出 | -130 | -130 |
自己株式の売却による収入 | 106 | 127 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -8 |
配当金の支払額 | -584 | -770 |
その他 | -52 | -42 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,831 | 14,182 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | -245 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -254 | -2,634 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,477 | 9,038 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 265 | - |