日本工営（1954）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月15日 15:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第3四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年6月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年7月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年7月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,639 | 5,957 |
| 減価償却費 | 677 | 1,047 |
| のれん償却額 | 231 | 275 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -2,561 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 934 | 930 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 39 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -342 |
| 支払利息 | 35 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | -36 | -126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,291 | -16,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,352 | -7,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,690 | 4,134 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,054 | 3,568 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,112 | -1,058 |
| その他 | -3,279 | -3,468 |
| 小計 | -14,780 | -16,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 368 |
| 利息の支払額 | -36 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -729 | -1,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,278 | -17,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -26 | 108 |
| 供託金の預入による支出 | － | -750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -605 | -1,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 5,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -929 | -1,115 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 655 | 1,370 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 43 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -92 |
| 貸付けによる支出 | -135 | -388 |
| 貸付金の回収による収入 | 94 | 175 |
| その他 | | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,044 | 3,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,790 | 14,500 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -179 | -130 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -38 |
| 自己株式の売却による収入 | 105 | 106 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -8 |
| 配当金の支払額 | -193 | -584 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,738 | 13,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,527 | -254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,085 | 8,477 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
