四半期報告書-第71期第3四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年5月15日 15:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第3四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年6月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年7月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,639 | 5,957 |
減価償却費 | 677 | 1,047 |
のれん償却額 | 231 | 275 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | -2,561 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -45 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 934 | 930 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 39 | -55 |
受取利息及び受取配当金 | -232 | -342 |
支払利息 | 35 | 40 |
為替差損益(△は益) | -36 | -126 |
売上債権の増減額(△は増加) | -20,291 | -16,593 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,352 | -7,957 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,690 | 4,134 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,054 | 3,568 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,112 | -1,058 |
その他 | -3,279 | -3,468 |
小計 | -14,780 | -16,256 |
利息及び配当金の受取額 | 266 | 368 |
利息の支払額 | -36 | -41 |
法人税等の支払額 | -729 | -1,411 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,278 | -17,340 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -26 | 108 |
供託金の預入による支出 | - | -750 |
有形固定資産の取得による支出 | -605 | -1,205 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 5,094 |
無形固定資産の取得による支出 | -101 | -91 |
投資有価証券の取得による支出 | -929 | -1,115 |
投資有価証券の売却による収入 | 655 | 1,370 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 43 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -92 |
貸付けによる支出 | -135 | -388 |
貸付金の回収による収入 | 94 | 175 |
その他 | | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,044 | 3,152 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,790 | 14,500 |
長期借入れによる収入 | 300 | - |
長期借入金の返済による支出 | -179 | -130 |
リース債務の返済による支出 | -31 | -38 |
自己株式の売却による収入 | 105 | 106 |
自己株式の取得による支出 | -50 | -8 |
配当金の支払額 | -193 | -584 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,738 | 13,831 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 103 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,527 | -254 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,085 | 8,477 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 265 |