日本工営（1954）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月13日 9:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -6,199 | -5,745 |
| 減価償却費 | 704 | 656 |
| のれん償却額 | 222 | 221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 234 | -3 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -161 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -820 | -819 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 109 | 71 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 157 | 183 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -25 | -22 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -57 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -273 |
| 支払利息 | 32 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,196 | 23,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,691 | -16,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,545 | -2,553 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,800 | 7,449 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,174 | -1,081 |
| その他 | -899 | -714 |
| 小計 | -1,348 | 4,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 220 |
| 利息の支払額 | -30 | -27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -709 | -1,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,809 | 3,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -261 | -529 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,004 | -686 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,606 | 3 |
| その他 | -2 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 265 | -1,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,500 | -3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88 | -88 |
| 自己株式の取得による支出 | -353 | -6 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -800 | － |
| 配当金の支払額 | -793 | -564 |
| その他 | -43 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,420 | -3,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152 | -1,426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,156 | 5,004 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 37 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,004 | 4,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
