日本工営（1954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -4,374 | -6,199 |
| 減価償却費 | 754 | 704 |
| のれん償却額 | 224 | 222 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 121 | 234 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -785 | -820 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -91 | 109 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 144 | 157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,088 | 18,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,840 | -13,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,185 | -2,545 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,459 | 4,800 |
| その他 | -1,589 | -2,094 |
| 小計 | 6,705 | -1,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 278 |
| 利息の支払額 | -93 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -1,232 | -709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,599 | -1,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -621 | -261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,617 | -1,004 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 845 | 1,606 |
| その他 | 51 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,400 | 265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,088 | -88 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -353 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -800 |
| 配当金の支払額 | -597 | -793 |
| その他 | -57 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,800 | 1,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -663 | -152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,237 | 5,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,573 | 5,004 |
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