日本工営（1954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -5,211 | -4,374 |
| 減価償却費 | 785 | 754 |
| のれん償却額 | 223 | 224 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 65 | 121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -760 | -785 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 182 | -91 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 177 | 144 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 101 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,414 | 23,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,486 | -10,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,222 | -3,185 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,792 | 3,459 |
| その他 | -1,439 | -1,514 |
| 小計 | 2,393 | 6,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 219 |
| 利息の支払額 | -104 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -786 | -1,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,722 | 5,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -263 | -621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -785 | -1,617 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 431 | 845 |
| 貸付けによる支出 | -60 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 31 |
| その他 | 27 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -668 | -1,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -161 | -4,088 |
| 配当金の支払額 | -603 | -597 |
| その他 | -80 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,044 | -4,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,999 | -663 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,597 | 4,710 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 112 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,710 | 5,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
