キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年7月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年7月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前当期利益（△損失） | -209 | 1,555 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,177 | 1,268 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益） | 55 | -1,030 |
| 関連会社株式売却益 | － | -1,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -113 |
| 支払利息 | 107 | 118 |
| デリバティブ運用損益（△は益） | -78 | -337 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 836 | 1,879 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -5,574 | -6,924 |
| 保険未収入金の増減額（△は増加） | -1,500 | － |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -2,543 | -1,595 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -453 | 218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,512 | -864 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -842 | -300 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 1,464 | 1,568 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,416 | 69 |
| その他 | -197 | -238 |
| 小計 | -8,961 | -6,083 |
| 配当金の受取額 | 35 | 41 |
| 利息の受取額 | 71 | 605 |
| 利息の支払額 | -101 | -139 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -74 |
| 法人所得税の支払額 | -2,174 | -2,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -11,131 | -8,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -194 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 105 | 22 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -274 | -2,124 |
| 無形資産の取得による支出 | -187 | -87 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -50 | -57 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 71 | － |
| 関連会社株式の売却による収入 | － | 1,632 |
| 子会社の取得による支出 | -216 | -851 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 556 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -738 | -908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入れによる収入 | 32,000 | 91,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,072 | -72,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -959 | -971 |
| リース負債の返済による支出 | -504 | -768 |
| 配当金の支払額 | -1,119 | -1,855 |
| その他 | -71 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 13,273 | 15,402 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 1,404 | 6,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,971 | 24,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | 293 |
