キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年7月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年7月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前当期損失 | -1,295 | -209 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,135 | 1,177 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益） | -54 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -107 |
| 支払利息 | 101 | 107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -105 |
| デリバティブ運用損益（△は益） | 80 | -78 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 2,349 | 836 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -5,610 | -5,574 |
| 保険未収入金の増減額（△は増加） | － | -1,500 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -2,202 | -2,543 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 957 | -453 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50 | -2,512 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -287 | -842 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 1,407 | 1,464 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 489 | 1,416 |
| その他 | -158 | -91 |
| 小計 | -3,242 | -8,961 |
| 配当金の受取額 | 17 | 35 |
| 利息の受取額 | 61 | 71 |
| 利息の支払額 | -102 | -101 |
| 法人所得税の支払額 | -1,045 | -2,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,311 | -11,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -194 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96 | 105 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -610 | -274 |
| 無形資産の取得による支出 | -83 | -187 |
| その他の金融資産の取得による支出 | | -50 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | － | 71 |
| 子会社の取得による支出 | － | -216 |
| その他 | 9 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -593 | -738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | 32,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -121,000 | -16,072 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -864 | -959 |
| リース負債の返済による支出 | -697 | -504 |
| 配当金の支払額 | -1,134 | -1,119 |
| その他 | 122 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 11,425 | 13,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 6,520 | 1,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,838 | 19,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -125 | -111 |
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