日本工営（1954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年7月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -935 | -1,436 |
| 減価償却費 | 554 | 678 |
| のれん償却額 | 128 | 131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | -157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,514 | 1,403 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 144 | 79 |
| 支払補償引当金の増減額（△は減少） | － | 485 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -3 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -69 |
| 支払利息 | 100 | 90 |
| デリバティブ運用損益（△は益） | -55 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,726 | -2,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,836 | -546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -709 | -1,580 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -628 | -629 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -356 | 1,128 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -909 | -47 |
| その他 | -561 | -294 |
| 小計 | -5,608 | -3,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 77 |
| 利息の支払額 | -73 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -1,100 | -1,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,723 | -4,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -187 | 91 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -710 | -618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -83 |
| その他 | 167 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -776 | -607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -864 |
| リース債務の返済による支出 | -171 | -194 |
| 自己株式の売却による収入 | 110 | 122 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,338 | |
| 配当金の支払額 | -1,177 | -1,124 |
| その他 | -1 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,270 | 11,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,700 | 6,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,771 | 21,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
