有価証券報告書-第71期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

※4 当社は、資金の流動性を確保するため、期間3年間のシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を金融機関5社(前連結会計年度は6社)と締結しております。契約極度額は10,000百万円(前連結会計年度は8,000百万円)であります。なお、この契約につきましては、各金融機関ごとに財務制限条項が付されております。
また、短期的な資金の確保のため、総額24,500百万円(前連結会計年度は16,000百万円)の当座貸越契約を金融機関5社と締結しております。

	前連結会計年度 (平成26年6月30日)	当連結会計年度 (平成27年6月30日)
中期コミットメントラインの 総額及び当座貸越極度額	24,000百万円	34,500百万円
借入実行残高	―	―
差引額	24,000	34,500