徳倉建設（1892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 150,975 | -196,575 |
| 減価償却費 | 214,555 | 187,378 |
| 貸倒損失 | 42,649 | － |
| 負ののれん償却額 | -195,716 | -195,717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109,150 | -17,981 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,412 | -6,675 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 68,600 | -169 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,120 | 8,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,153 | -33,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,253 | -40,086 |
| 支払利息 | 199,935 | 175,435 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -810 | 2,565 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,564 | 30,320 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,914 | -3,017 |
| 固定資産除却損 | 2,054 | 1,221 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,105,744 | 1,124,009 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,261,584 | 4,620,893 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -765,739 | -693,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,643,946 | -36,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -318,793 | -3,063,628 |
| 為替差損益（△は益） | 845 | 11,398 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 190,021 | -90,107 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,914 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,592 | -204,275 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -194,491 | -114,604 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -227 | -3,044 |
| その他 | 3,218 | 45,049 |
| 小計 | 1,947,668 | 1,512,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,275 | 64,564 |
| 利息の支払額 | -205,424 | -168,969 |
| 法人税等の支払額 | -104,998 | -152,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,667,521 | 1,255,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -86,336 | -185,026 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,330 | 197,593 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,983 | -66,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,412 | 47,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,361 | -80,051 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,267 | 18,705 |
| 貸付けによる支出 | -328,352 | -247,475 |
| 貸付金の回収による収入 | 336,877 | 116,719 |
| その他の支出 | -1,755 | -9,632 |
| その他の収入 | 36,370 | 8,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,531 | -199,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 47,894,907 | 44,392,736 |
| 短期借入金の返済による支出 | -48,243,892 | -43,679,897 |
| 長期借入れによる収入 | 820,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,889,042 | -1,578,917 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,879 | -198 |
| 配当金の支払額 | -29,678 | -29,368 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14,000 | -14,000 |
| その他 | － | -2,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,479,584 | 487,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,914 | -11,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,320 | 1,533,465 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,690,147 | 3,848,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,848,467 | 5,713,257 |
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