営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、9,262百万円と、前連結会計年度末に比べ2,570百万円の増加(38.4%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,779百万円の増加となりました(前年同四半期は737百万円の増加)。その主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上、売上債権の減少、未成工事受入金の増加等によるキャッシュ・フローの増加が、負ののれん発生益、たな卸資産の増加、仕入債務の減少等によるキャッシュ・フローの減少を上回ったことによるものです。

2017/11/10 13:01