営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は11,413百万円となり、前連結会計年度末に比べ、209百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益の計上3,240百万円、売上債権の減少441百万円等の資金の増加要因が、仕入債務の減少741百万円、未成工事受入金の減少667百万円等の資金の減少要因を上回ったことにより、営業活動によるキャッシュ・フローは2,271百万円の増加となりました。

2026/06/26 15:03