利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは売上債権の減少等により、19,850百万円の資金増加(前連結会計年度は15,419百万円の資金減少)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により、2,467百万円の資金減少(前連結会計年度は1,388百万円の資金減少)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の増加等により、65百万円の資金増加(前連結会計年度は3,563百万円の資金減少)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べ16,986百万円増加し、39,896百万円となりました。

2016/06/29 13:31