キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 11:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -42億3100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 144億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億6500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 9 | -14 | -31 | -5 | -9 | 395 | 通期 | -154 | -14 | -36 | -168 | -23 | 229 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 317 | -8 | -34 | 309 | -14 | 501 | 通期 | 199 | -25 | 1 | 174 | -32 | 399 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 28 | -11 | -37 | 17 | -12 | 375 | 通期 | -88 | -13 | -16 | -100 | -18 | 282 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 216 | -6 | -28 | 210 | -7 | 464 | 通期 | 99 | -7 | -7 | 92 | -12 | 367 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 94 | -15 | -32 | 78 | -16 | 413 | 通期 | -23 | -15 | -10 | -38 | -24 | 318 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 32 | -14 | -35 | 18 | -22 | 301 | 通期 | 115 | -29 | 34 | 86 | -31 | 437 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 25 | -15 | -38 | 10 | -16 | 409 | 通期 | 15 | -47 | -83 | -33 | -70 | 323 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 89 | -10 | -58 | 79 | -10 | 344 | 通期 | -27 | -24 | 46 | -51 | -23 | 320 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 85 | -13 | -53 | 71 | -14 | 342 | 通期 | -139 | -26 | 127 | -165 | -34 | 283 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 144 | -24 | -42 | 121 | -22 | 367 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -168億700万
- 2016年3月（連） プラ転
- 173億8300万
- 2017年3月（連） マイ転
- -100億3200万
- 2018年3月（連） プラ転
- 92億1400万
- 2019年3月（連） マイ転
- -38億4300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 86億4500万
- 2021年3月（連） マイ転
- -32億6000万
- 2022年3月（連） -55.28%
- -50億6200万
- 2023年3月（連） -226.45%
- -165億2500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -7.75%
- 2016年3月（連）
- 9.91%
- 2017年3月（連）
- -5.24%
- 2018年3月（連）
- 6.16%
- 2019年3月（連）
- -1.35%
- 2020年3月（連）
- 6.04%
- 2021年3月（連）
- 0.78%
- 2022年3月（連）
- -1.22%
- 2023年3月（連）
- -6.53%