東亜建設工業（1885）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月5日 13:10
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第134期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,119 | 16,272 |
| 減価償却費 | 2,712 | 3,328 |
| 減損損失 | 3 | 552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 735 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -1,032 | -1,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -353 | -371 |
| 支払利息 | 303 | 355 |
| 為替差損益（△は益） | -56 | -518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,990 | 545 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -489 | -149 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -36 | -69 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 11 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,074 | -4,110 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -829 | -1,664 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 243 | 46 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 276 | -3,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,367 | 10,156 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -5,135 | 12,069 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,661 | 7,331 |
| その他 | -1,041 | 2,308 |
| 小計 | -12,344 | 41,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351 | 372 |
| 利息の支払額 | -300 | -355 |
| 法人税等の支払額 | -1,654 | -2,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,947 | 39,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,398 | -2,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 517 | 126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -233 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -350 | -42 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 784 | 353 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 16 |
| その他 | | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,578 | -2,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,221 | -606 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 6,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,960 | 3,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,958 | -4,561 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,193 | 837 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,042 | -7,469 |
| 配当金の支払額 | -1,964 | -2,004 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 259 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | － |
| その他 | -665 | -698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,723 | -8,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | 548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,738 | 28,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,278 | 57,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
