東亜建設工業（1885）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 15:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第133期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,283 | 7,119 |
| 減価償却費 | 2,225 | 2,712 |
| 減損損失 | 80 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -6 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -749 | -1,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | -290 | -353 |
| 支払利息 | 251 | 303 |
| 為替差損益（△は益） | -206 | -56 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,119 | -2,990 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -221 | -489 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -36 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 6 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,779 | -16,074 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -541 | -829 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 127 | 243 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 7,073 | 276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,435 | 2,367 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,693 | -5,135 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,282 | 2,661 |
| その他 | 4,188 | -1,041 |
| 小計 | -487 | -12,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 351 |
| 利息の支払額 | -298 | -300 |
| 法人税等の支払額 | -2,175 | -1,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,671 | -13,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,418 | -3,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262 | -145 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -51 | -350 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 292 | 784 |
| 貸付けによる支出 | | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 15 |
| その他 | 4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,391 | -2,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,801 | 12,221 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,010 | 3,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,749 | -4,958 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,193 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,306 | -3,042 |
| 配当金の支払額 | -1,531 | -1,964 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -21 |
| その他 | -672 | -665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,550 | 12,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 219 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293 | -3,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,017 | 28,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
