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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	10,177	10,283
減価償却費	1,635	2,225
減損損失	239	80
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-49	-20
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-694	-749
施工不良関連損失引当金の増減額（△は減少）	-1,307	-192
受取利息及び受取配当金	-362	-290
支払利息	228	251
為替差損益（△は益）	-94	-206
未払消費税等の増減額（△は減少）	-1,441	3,119
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	10	1
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-1,423	-221
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	7	-10
有形及び無形固定資産除却損	212	6
売上債権の増減額（△は増加）	-4,426	-21,779
未成工事支出金等の増減額（△は増加）	2,112	-541
販売用不動産の増減額（△は増加）	273	127
立替金の増減額（△は増加）	-3,217	7,073
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,756	-1,435
未成工事受入金の増減額（△は減少）	3,070	2,693
預り金の増減額（△は減少）	2,384	-5,282
その他	-2,386	4,379
小計	2,193	-487
利息及び配当金の受取額	362	290
利息の支払額	-229	-298
法人税等の支払額	-854	-2,175
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,471	-2,671
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-5,684	-2,418
有形固定資産の売却による収入	70	25
無形固定資産の取得による支出	-274	-262
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-1,080	-51
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	2,133	292
貸付けによる支出	-261
貸付金の回収による収入	342	18
その他	24	4
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,731	-2,391
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,520	9,801
長期借入れによる収入	4,900	4,010
長期借入金の返済による支出	-6,100	-5,749
自己株式の取得による支出	-1,194	-1,306
配当金の支払額	-981	-1,531
その他	-358	-672
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,254	4,550
現金及び現金同等物に係る換算差額	77	219
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-11,436	-293
現金及び現金同等物の四半期末残高	32,310	32,017

東亜建設工業（1885）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート