東亜建設工業（1885）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 17:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第132期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,177 | 10,283 |
| 減価償却費 | 1,635 | 2,225 |
| 減損損失 | 239 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -694 | -749 |
| 施工不良関連損失引当金の増減額（△は減少） | -1,307 | -192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -362 | -290 |
| 支払利息 | 228 | 251 |
| 為替差損益（△は益） | -94 | -206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,441 | 3,119 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 1 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,423 | -221 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 7 | -10 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 212 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,426 | -21,779 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 2,112 | -541 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 273 | 127 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -3,217 | 7,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,756 | -1,435 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,070 | 2,693 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,384 | -5,282 |
| その他 | -2,386 | 4,379 |
| 小計 | 2,193 | -487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 290 |
| 利息の支払額 | -229 | -298 |
| 法人税等の支払額 | -854 | -2,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,471 | -2,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,684 | -2,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -274 | -262 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,080 | -51 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,133 | 292 |
| 貸付けによる支出 | -261 | |
| 貸付金の回収による収入 | 342 | 18 |
| その他 | 24 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,731 | -2,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,520 | 9,801 |
| 長期借入れによる収入 | 4,900 | 4,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,100 | -5,749 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,194 | -1,306 |
| 配当金の支払額 | -981 | -1,531 |
| その他 | -358 | -672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,254 | 4,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,436 | -293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,310 | 32,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
