東亜建設工業（1885）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月28日 16:33
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第131期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,575 | 10,177 |
| 減価償却費 | 1,560 | 1,635 |
| 減損損失 | 2 | 239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -450 | -694 |
| 施工不良関連損失引当金の増減額（△は減少） | -3,241 | -1,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -346 | -362 |
| 支払利息 | 294 | 228 |
| 為替差損益（△は益） | 85 | -94 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 198 | 10 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -124 | -1,423 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -27 | 7 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 17 | 212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,869 | -4,426 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -397 | 2,112 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 454 | 273 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 3,348 | -3,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,723 | -2,756 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 37 | 3,070 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,710 | 2,384 |
| その他 | 4,094 | -3,827 |
| 小計 | 11,933 | 2,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 362 |
| 利息の支払額 | -290 | -229 |
| 法人税等の支払額 | -492 | -854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,496 | 1,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,407 | -5,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 352 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -390 | -274 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -114 | -1,080 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 559 | 2,133 |
| 貸付けによる支出 | -338 | -261 |
| 貸付金の回収による収入 | 468 | 342 |
| その他 | 18 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,851 | -4,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -122 | -4,520 |
| 長期借入れによる収入 | 4,580 | 4,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,238 | -6,100 |
| 社債の発行による収入 | 7,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 129 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,130 | -1,194 |
| 配当金の支払額 | -624 | -981 |
| その他 | -220 | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,373 | -8,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,946 | -11,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,746 | 32,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
