東亜建設工業（1885）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月30日 15:24
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第135期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,272 | 20,993 |
| 減価償却費 | 3,328 | 3,270 |
| 減損損失 | 552 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 735 | -15 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -1,064 | 31 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 179 | 143 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 530 | 304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -371 | -454 |
| 支払利息 | 355 | 465 |
| 為替差損益（△は益） | -518 | 92 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 545 | 1,096 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -149 | -1,112 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -69 | -30 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 33 | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,110 | -40,492 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,664 | 481 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 46 | -625 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -3,930 | -2,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,156 | 4,541 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 12,069 | -4,619 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,331 | 11,048 |
| その他 | 1,598 | 669 |
| 小計 | 41,857 | -6,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 372 | 452 |
| 利息の支払額 | -355 | -481 |
| 法人税等の支払額 | -2,524 | -7,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,350 | -14,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,844 | -1,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 216 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -233 | -259 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -42 | -42 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 353 | 1,846 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 30 |
| その他 | -7 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,639 | 93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -606 | -253 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,750 | 4,295 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,561 | -4,278 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 837 | 242 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,469 | -242 |
| 配当金の支払額 | -2,004 | -3,261 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 259 | － |
| その他 | -698 | -751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,493 | -1,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 548 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,765 | -15,460 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 57,044 | 41,583 |
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