東亜建設工業（1885）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 14:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第136期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,993 | 25,676 |
| 減価償却費 | 3,270 | 3,013 |
| 減損損失 | 78 | 188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -46 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 5,678 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 31 | -413 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 143 | 749 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 304 | 1,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -454 | -619 |
| 支払利息 | 465 | 629 |
| 為替差損益（△は益） | 92 | -323 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,096 | 4,183 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,112 | -1,398 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -30 | -11 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 118 | 125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,492 | 14,680 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 481 | 1,878 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -625 | 79 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,441 | -4,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,541 | 3,838 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,619 | -888 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,048 | 443 |
| その他 | -330 | 455 |
| 小計 | -6,454 | 54,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 452 | 620 |
| 利息の支払額 | -481 | -597 |
| 法人税等の支払額 | -7,771 | -6,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,255 | 48,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,544 | -2,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 216 | 67 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -146 | -25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -259 | -840 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -42 | -110 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,846 | 2,404 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 16 |
| その他 | -2 | -176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93 | -1,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -253 | -19,342 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -2,000 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,295 | 4,125 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,278 | -4,140 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 242 | 6,919 |
| 自己株式の取得による支出 | -242 | -6,920 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -4,000 |
| 配当金の支払額 | -3,261 | -9,248 |
| その他 | -751 | -513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,250 | -39,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | 306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,460 | 7,648 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 41,583 | 49,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
