東亜建設工業（1885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,201 | 3,764 |
| 減価償却費 | 723 | 688 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | -534 |
| 施工不良関連損失引当金の増減額（△は減少） | -2,003 | -657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -225 |
| 支払利息 | 150 | 135 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 172 | 0 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 2 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,159 | 10,350 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -3,020 | -1,632 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 105 | 45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,750 | -6,494 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 2,711 | -1,088 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 514 | 4,074 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,046 | 2,433 |
| その他 | -2,517 | -7,898 |
| 小計 | 3,339 | 2,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 223 |
| 利息の支払額 | -150 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -194 | -559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,180 | 2,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,004 | -1,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 263 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222 | -86 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -96 | -20 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 559 | 33 |
| 貸付金の回収による収入 | 125 | 9 |
| その他 | -1 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,374 | -1,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -942 | － |
| 長期借入れによる収入 | 810 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,607 | -2,756 |
| 自己株式の処分による収入 | 129 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | |
| 配当金の支払額 | -623 | -980 |
| その他 | -123 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,487 | -3,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,740 | -2,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,058 | 40,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
