東亜建設工業（1885）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月12日 14:20
- 【資料】
- 半期報告書-第136期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,840 | 11,125 |
| 減価償却費 | 1,636 | 1,389 |
| 減損損失 | 4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -7 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -242 | -210 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 30 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 111 | 112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234 | -254 |
| 支払利息 | 143 | 281 |
| 為替差損益（△は益） | 211 | -18 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,789 | -4,828 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -697 | -102 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -15 | -26 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 38 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,010 | 10,048 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -85 | -1,208 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 34 | 39 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -165 | 518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,168 | -10,005 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,988 | 12,663 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,177 | 4,703 |
| その他 | -2,460 | -2,041 |
| 小計 | -4,661 | 22,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 256 |
| 利息の支払額 | -164 | -285 |
| 法人税等の支払額 | -5,345 | -3,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,936 | 18,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,165 | -1,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 39 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -41 | -17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -123 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -17 | -78 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 880 | 118 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 8 |
| その他 | -3 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330 | -1,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -153 | 3,837 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -2,000 | -6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,144 | -2,049 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -4,000 |
| 配当金の支払額 | -3,259 | -6,204 |
| その他 | -365 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,923 | -14,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -165 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,355 | 2,689 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 38,688 | 44,273 |
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