東亜建設工業（1885）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 14:50
- 【資料】
- 半期報告書-第135期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,170 | 9,840 |
| 減価償却費 | 1,308 | 1,636 |
| 減損損失 | － | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 740 | -3 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -516 | -242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -234 |
| 支払利息 | 146 | 143 |
| 為替差損益（△は益） | -511 | 211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,710 | -3,789 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -697 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -15 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 4 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,507 | -15,010 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,135 | -85 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 25 | 34 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,077 | -165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,950 | -4,168 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -73 | 2,988 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,872 | 7,177 |
| その他 | -2,612 | -2,324 |
| 小計 | 15,866 | -4,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 235 |
| 利息の支払額 | -150 | -164 |
| 法人税等の支払額 | -1,500 | -5,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,423 | -9,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,096 | -1,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 106 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -108 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -26 | -17 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 880 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 18 |
| その他 | -148 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,365 | -330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,190 | -153 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 9,000 | -2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,262 | -2,144 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,700 | |
| 配当金の支払額 | -1,994 | -3,259 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 259 | － |
| その他 | -342 | -365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,231 | -7,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 573 | -165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,399 | -18,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,677 | 38,688 |
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