東亜建設工業（1885）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 11:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第134期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 814 | 7,170 |
| 減価償却費 | 1,237 | 1,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 740 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -517 | -516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -207 |
| 支払利息 | 109 | 146 |
| 為替差損益（△は益） | -282 | -511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,993 | -3,710 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -7 | 0 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 6 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,427 | -3,507 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,373 | -2,135 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 59 | 25 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,935 | -2,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,597 | 13,950 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,664 | -73 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,390 | 7,872 |
| その他 | -1,571 | -2,612 |
| 小計 | 9,790 | 15,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 207 |
| 利息の支払額 | -112 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -1,379 | -1,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,480 | 14,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,320 | -2,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -132 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -33 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| その他 | 2 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,339 | -2,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,079 | -5,190 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,535 | -2,262 |
| 自己株式の処分による収入 | 424 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,924 | -3,700 |
| 配当金の支払額 | -1,957 | -1,994 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 259 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | － |
| その他 | -341 | -342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,275 | -4,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 340 | 573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,205 | 8,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,278 | 36,677 |
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