前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	814	7,170
減価償却費	1,237	1,308
貸倒引当金の増減額（△は減少）		740
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-517	-516
受取利息及び受取配当金	-181	-207
支払利息	109	146
為替差損益（△は益）	-282	-511
未払消費税等の増減額（△は減少）	-3,993	-3,710
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	-7	0
有形及び無形固定資産除却損	6	4
売上債権の増減額（△は増加）	29,427	-3,507
未成工事支出金等の増減額（△は増加）	-2,373	-2,135
販売用不動産の増減額（△は増加）	59	25
立替金の増減額（△は増加）	1,935	-2,077
仕入債務の増減額（△は減少）	-12,597	13,950
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-4,664	-73
預り金の増減額（△は減少）	2,390	7,872
その他	-1,571	-2,612
小計	9,790	15,866
利息及び配当金の受取額	182	207
利息の支払額	-112	-150
法人税等の支払額	-1,379	-1,500
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,480	14,423
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,320	-2,096
有形固定資産の売却による収入	68	29
無形固定資産の取得による支出	-64	-132
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-33	-26
貸付金の回収による収入	7	7
その他	2	-148
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,339	-2,365
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,079	-5,190
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	－	9,000
長期借入金の返済による支出	-2,535	-2,262
自己株式の処分による収入	424	－
自己株式の取得による支出	-1,924	-3,700
配当金の支払額	-1,957	-1,994
非支配株主からの払込みによる収入	－	259
非支配株主への配当金の支払額	-21	－
その他	-341	-342
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,275	-4,231
現金及び現金同等物に係る換算差額	340	573
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,205	8,399
現金及び現金同等物の四半期末残高	28,278	36,677

東亜建設工業（1885）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート