東亜建設工業（1885）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第133期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,058 | 814 |
| 減価償却費 | 1,009 | 1,237 |
| 減損損失 | 22 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -512 | -517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -181 |
| 支払利息 | 104 | 109 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -896 | -3,993 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -7 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 3 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,932 | 29,427 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,139 | -2,373 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 6 | 59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,574 | -12,597 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 6,562 | 1,935 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,182 | -4,664 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,848 | 2,390 |
| その他 | 1,431 | -1,572 |
| 小計 | 10,280 | 9,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 182 |
| 利息の支払額 | -151 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -1,446 | -1,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,855 | 8,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -782 | -1,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171 | -64 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -21 | -33 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| その他 | | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -955 | -1,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,079 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,169 | -2,535 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 424 |
| 自己株式の取得による支出 | -806 | -1,924 |
| 配当金の支払額 | -1,530 | -1,957 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -21 |
| その他 | -338 | -341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,844 | -5,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,070 | 2,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,381 | 34,222 |
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