東亜建設工業（1885）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第130期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,273 | 7,575 |
| 減価償却費 | 1,786 | 1,560 |
| 減損損失 | 74 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -356 | -450 |
| 施工不良関連損失引当金の増減額（△は減少） | -6,035 | -3,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -381 | -346 |
| 支払利息 | 312 | 294 |
| 為替差損益（△は益） | -44 | 85 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 198 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -412 | -124 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -80 | -27 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 35 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,800 | 5,869 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -446 | -397 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 416 | 454 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -7,892 | 3,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,514 | -12,723 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,513 | 37 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,431 | 5,710 |
| その他 | 1,898 | 4,094 |
| 小計 | -2,179 | 11,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 381 | 346 |
| 利息の支払額 | -310 | -290 |
| 法人税等の支払額 | -239 | -492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,347 | 11,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,072 | -3,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 338 | 352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -485 | -390 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -126 | -114 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 830 | 559 |
| 貸付けによる支出 | -309 | -338 |
| 貸付金の回収による収入 | 320 | 468 |
| その他 | 8 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,496 | -2,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 242 | -122 |
| 長期借入れによる収入 | 4,790 | 4,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,412 | -5,238 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 129 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2,130 |
| 配当金の支払額 | -418 | -624 |
| その他 | -243 | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,042 | 3,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,852 | 11,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,799 | 43,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
