#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは売上債権の減少等により、11,496百万円の資金増加(前連結会計年度は2,347百万円の資金減少)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により、2,851百万円の資金減少(前連結会計年度は1,496百万円の資金減少)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは社債の発行等により、3,373百万円の資金増加(前連結会計年度は1,042百万円の資金減少)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べ11,946百万円増加し、43,746百万円となりました。
③生産、受注及び販売の実績
2021/04/27 13:17
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「立替金の増減額」及び「預り金の増減額」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△4,562百万円は、「立替金の増減額」△7,892百万円、「預り金の増減額」1,431百万円及び「その他」1,898百万円として組み替えております。
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