若築建設（1888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -684 | -943 |
| 減価償却費 | 100 | 96 |
| 減損損失 | 4 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | -41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | 25 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -218 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -146 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -16 |
| 支払利息 | 130 | 125 |
| シンジケートローン手数料 | － | 168 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 117 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,387 | 3,039 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -258 | 53 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 423 | 200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,390 | -753 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -891 | -780 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 749 | 417 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,859 | 986 |
| その他 | -35 | 111 |
| 小計 | -2,790 | 2,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 17 |
| 利息の支払額 | -140 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -101 | -100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,003 | 2,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49 | -15 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -104 |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 13 |
| その他 | -39 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -584 | -7,565 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,364 |
| 長期借入金の返済による支出 | -279 | － |
| 社債の償還による支出 | -150 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5 | -9 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -168 |
| 預金の担保提供による支出 | -1,274 | -201 |
| 預金の担保解除による収入 | 1,274 | 201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,018 | -378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,123 | 2,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,733 | 6,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,610 | 11,604 |
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