奥村組（1833）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -14,140 | -3,190 |
| 減価償却費 | 935 | 943 |
| 負ののれん償却額 | － | -283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 912 | 990 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,003 | 113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,055 | -245 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,754 | -1,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,507 | -1,519 |
| 支払利息 | 216 | 192 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -799 | -418 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -45 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,710 | 2,792 |
| 退職特別加算金 | － | 4,152 |
| 開発事業の契約解除等による損失 | － | 3,274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,367 | 20,738 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 17,904 | -946 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -4,735 | -1,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,685 | -11,550 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -10,964 | -7,402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -910 | 1,766 |
| その他 | -8,702 | 2,191 |
| 小計 | -26,978 | 7,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,527 | 1,522 |
| 利息の支払額 | -216 | -192 |
| 法人税等の支払額 | -422 | -157 |
| 退職特別加算金の支払額 | － | -4,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,090 | 4,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 9,860 | 216 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,070 | -276 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,927 | 9,353 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,444 | -1,972 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,015 | 517 |
| 貸付けによる支出 | -158 | -288 |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | 257 |
| その他 | 1,088 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,367 | 7,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,193 | -1,318 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98 | -157 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -71 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 13 |
| 配当金の支払額 | -3,994 | -1,803 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | － |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,383 | -3,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86 | -127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,192 | 9,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,637 | 21,445 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,445 | 30,811 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
