奥村組（1833）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 747 | 3,719 |
| 減価償却費 | 956 | 975 |
| 負ののれん償却額 | -283 | -283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,528 | 1,467 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 145 | -1,101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | 1,056 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 619 | -1,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -956 | -951 |
| 支払利息 | 197 | 192 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -961 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -433 | -43 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 227 | 701 |
| 火災事故に関する損失 | 1,353 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -853 | -23,642 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 44,337 | 30,504 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -3,447 | 3,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,976 | 7,364 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -19,972 | -14,867 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -212 | -1,408 |
| その他 | 1,287 | 2,482 |
| 小計 | -5,733 | 7,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 955 | 951 |
| 利息の支払額 | -197 | -192 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40 | -110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,016 | 8,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,539 | 235 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -98 | -112 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,693 | 151 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -910 | -2,397 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 998 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -504 | -203 |
| 貸付金の回収による収入 | 296 | 1,562 |
| その他 | 108 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,123 | -733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 774 | 1,063 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -17 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,800 | -1,798 |
| その他 | -3 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,077 | -809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,979 | 6,889 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,811 | 27,831 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,831 | 34,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
