奥村組（1833）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 9:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 890 | 999 |
| 減価償却費 | 475 | 364 |
| 負ののれん償却額 | -141 | -141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -347 | -153 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -562 | -719 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -478 | -181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -594 | -583 |
| 支払利息 | 95 | 88 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -7 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 711 | 198 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 111 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,421 | 14,834 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,022 | 3,199 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -366 | 4,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,584 | -4,006 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,873 | -4,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,553 | -3 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,143 | － |
| その他 | -846 | -2,875 |
| 小計 | 9,904 | 11,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 594 | 577 |
| 利息の支払額 | -95 | -88 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -82 | -105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,321 | 11,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 211 | -1,871 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6 | -17,011 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 137 | 3,202 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,339 | -88 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 貸付けによる支出 | -158 | -123 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,499 | 43 |
| その他 | 1 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -655 | -15,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,668 | -29 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,788 | -1,787 |
| その他 | -3 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140 | -1,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,478 | -6,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,831 | 37,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,309 | 28,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
